为方便广大投资者，提高资金投资效率，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）拟开通“超级现金宝赎回互换基金认购” ” 从2016年8月17日开始营业。实施费率优惠。现将有关调整公告如下：
一、定义
交银现金宝币：指投资者在公司网上直销交易平台购买的交银施罗德现金宝货币市场基金（基金代码：000710））。
“超级现金宝赎回及基金认购基金”业务：指投资者在营业时间通过公司网上直销交易平台赎回交银现金宝货币并认购其他基金，并使用交银现金宝货币赎回资金作为直接用作申购基金的申购基金业务。
投资者：指通过公司网上直销交易平台进行基金交易的个人投资者。
工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
T日：指代销机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日。
T+n日：指T日起第n个工作日（不含T日）。
二、适用基金范围
“超级现金宝赎回认购基金”业务适用的认购基金必须由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）作为基金单位登记机构委托，并公开通过公司进行在线直销。平台办理认购业务的非货币市场基金。可购买资金的具体范围如下：
编号 基金名称 简称 适用基金单位
类别和代码
1 交银施罗德精选混合型证券投资基金 交银精选前端 519688
2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银稳健A类前端 519690
3 交银施罗德成长混合型证券投资基金 交银成长A类前端 519692
4 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 交银蓝筹前端 519694
5 交通银行施罗德增利债券证券投资基金 交通银行增利A类519680；C 类 519682
6 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球519696
7 交行施罗德优势产业 灵活配置混合型证券投资基金 交行 519697
8 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 交银先锋前端 519698
9 交银施罗德上证180公司治理交易公开指数证券投资基金挂钩基金交银治理前端519686
10 交银施罗德主题优化灵活配置混合证券投资基金 交银主题前端 519700
11 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 交银趋势前端 519702
12 交银施罗德信贷添利债券证券投资基金(LOF) 交银添利(LOF) 前端164902
13 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 交银制造前端 519704
14 交银施罗德双利债券证券投资基金 交银双利A类519683；C 类 519685
15 交银施罗德深证 300 价值交易型开放指数证券投资基金 挂钩基金 交银价值前端 519706
16 交银施罗德环球自然资源证券投资基金 交银资源 519709
17 交银施罗德策略回报 灵活配置混合型证券投资基金 交银策略回报 519710
18 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 交银核心前端 519712
19 交银施罗德消费新驱动股权证券投资基金 交通银行消费新驱动前端 519714
20 交银施罗德21天债券证券投资基金 交银21天A类519716；B 类 519717
21 交银施罗德纯债债券型保荐证券投资基金 交银纯债A类519718；C 类 519720
22 交银施罗德财富管理60天债券证券投资基金 交银60天A类519721；B 类 519722
23 交银施罗德双轮债券证券投资基金 交银双轮A类519723；C 类 519725
24 交银施罗德荣祥资本担保混合型证券投资基金 交银荣祥资本担保 519726
25 交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金 交银成长 30 前端 519727
26 交银施罗德定期支付悦悦风债券证券投资基金交银悦悦风A类519730；C 类 519731
27 交银施罗德定期支付双息余额混合型证券投资基金 交银双息余额 519732
28 交银施罗德 融泰资本担保混合型证券投资基金 交银融泰资本 担保 519729
29 交银施罗德增强回报债券证券投资基金 交通银行增强回报A类519733；C 类 519735
30 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 交通银行新成长前端 519736
31 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银周期回报A类前端 519738；C 类 519759
32 交银施罗德新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905
33 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 交银新回报A类519752；C 类 519760
34 交银施罗德 中证海外中国互联网指数证券投资基金(LOF) 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 164906
35 交通银行 施罗德 融和资本保本混合型证券投资基金 交银融和资本保函 519753
36 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银多策略回报A类519755；C 类 519761
37交通银行施罗德企改灵活配置混合型证券投资基金交通银行国企改革519756
38 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融 164907
39 交银施罗德中证环境治理指数证券投资基金(LOF) 交银环境治理(LOF) 164908
40 交银施罗德宇通纯债债券证券投资基金 交银宇通纯债A类519762；C 类 519763
41交银施罗德优回报灵活配置混合型证券投资基金交银优回报519764
42 交银施罗德融信保本混合型证券投资基金 交银融信保本 519766
43 交银施罗德科技创新与灵活配置混合型证券投资基金 交通银行科技创新 519767
44 交银施罗德优先回报灵活配置混合型证券投资基金 交银优先回报A类519768；C 类 519769
45 交银施罗德优先回报灵活配置混合型证券投资基金 交银优先回报A类519770；C 类 519771
后续公司网上直销交易平台增加在中登注册的其他非货币基金或基金单位类别的销售，赎回申购业务将自动开通（后端申购除外），公司不作出任何进一步的公告。
三、业务规则
1、营业时间
“超级现金宝赎回认购基金”业务的申请时间为T日15:00（含）前，15:00后提交的业务申请将被列为T+1日交易申请。投资者申请时间以公司网上直销交易平台自动记录的时间为准。
2、服务发起时间和确认时间：
“超级现金宝赎回申购”业务购买非QDII基金：T+1日确认赎回申请，T日发起申购申请，T+1日确认。
“超级现金宝赎回申购”业务购买QDII资金：T+1日确认赎回申请，T日发起申购申请，T+2日确认。
投资者认购本基金的基金份额，以发起申购之日所认购的基金份额净值计算。
若交银现金宝币的赎回暂停，该业务将不启动。
3、最低购买金额
投资者办理“超级现金宝赎回认购基金”业务时，同样适用认购基金的最低认购金额规定（详见各基金最新招股说明书或相关公告）；若货币赎回金额小于认购基金的最低申购金额，将不发起“超级现金宝赎回返还基金认购”业务申请。投资者仍持有交通银行现金宝货币基金的相应股份。
4、基金认购处理暂停
投资者在办理“超级现金宝赎回基金认购”业务时，若拟认购的基金处于非流通状态（如暂停申购），则“超级现金宝赎回基金”业务无法启动。
5、巨额赎回资金
投资者在办理“超级现金宝赎回及基金认购”业务时交银施罗德基金 官网，若有巨额赎回交银现金宝币，将不再作为“超级现金宝赎回及认购基金”业务申请处理，但将根据付款方式进行处理。关于银金宝币巨额赎回规则的处理，详见交银现金宝币基金合同及募集说明书。
6、事务失败处理
如果“超级现金宝赎回认购基金”业务对应的申购申请失败，在确认申购申请失败后，赎回资金将转入投资者预留的银行账户。
7、交易取消处理
若投资者在T日15:00（含）前成功取消“超级现金宝赎回申购基金”业务申请，赎回申请与申购申请一并取消；投资者不能单独取消任何交易申请。
8、其他协议
交银现金宝币的赎回遵循“先进先出”的原则，即先赎回注册确认日较早的基金份额，后赎回注册确认日较晚的基金份额。
“超级现金宝赎回认购基金”业务不同于转股业务。交银施罗德及交银现金宝币种下其他基金的基金转换业务规则请以已开通转换业务的相应基金的公告或最新招股说明书为准。
本公告业务规则依据《中国注册清算开放式基金交易业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司、 《开放式基金网上交易》业务规则。未尽事宜，请参阅公司相关基金募集说明书、基金合同及相关业务规则和公告。
四、收费方式及成交率优惠
“超级现金宝赎回认购基金”业务需要缴纳认购基金的认购费。详情请参阅认购基金的最新招股说明书及相关公告。
投资者现阶段办理“超级现金宝赎回申购基金”业务，可享受前端申购费率10%的优惠。如果折扣前的原始订阅费率是固定费用，则将应用原始费率交银施罗德基金 官网，并且不再提供费率折扣。原利率是指公司发行的每只基金的最新招股说明书及相关公告中标明的利率。
五、业务申请流程
1、投资者在申请“超级现金宝赎回认购基金”业务前，必须在公司网上直销交易平台购买并持有交银现金宝币。
2、投资者在提交“超级现金宝赎回认购基金”业务申请时，选择支付渠道、赎回股份、预览并提交。
3、系统显示“申请成功”仅表示业务被受理，不代表兑换申请和申购申请确认成功。
4、T日15:00（含15:000））前可取消“超级现金宝赎回认购基金”业务申请。
六、投资者可通过以下渠道了解或咨询详情
交银施罗德基金管理有限公司
网址：,
客服电话：（免费），（021）61055000
七、风险提示
1、公司承诺以诚信、勤勉、尽职的态度管理和使用基金资产。购买货币市场基金并不意味着将资金作为存款存放在银行或存款性金融机构。它不保证资金会盈利，也不保证最低回报。交银现金宝币的具体风险请参见其基金募集说明书“风险披露”部分。基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险。建议投资者仔细阅读基金相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种。
2、投资者在提交“超级现金宝赎回申购基金”业务申请后，应及时核对所持基金份额数量，了解相应赎回申购申请的确认情况。如发生上述《三、业务规则》下的“5、资金赎回处理”和“6、交易失败处理”，投资者应赎回交银现金宝对应的赎回资金货币份额将转入投资者预留的银行账户。敬请广大投资者及时查询持股情况，以便作出相应的交易安排。
3、投资者在申请使用网上交易服务前，应仔细阅读相关网上交易协议及相关规则，了解网上交易的内在风险。投资者在使用时应慎重选择，并妥善保管网上交易信息，尤其是相关账号和密码。
4、公司已采取合理措施，最大限度地保护投资者信息和交易活动的安全。尽管如此，本着对客户负责的态度，公司在此郑重提醒广大投资者，网上交易仍存在风险，包括但不限于：
（1)互联网是一个全球性的公共网络，不受任何机构的控制。互联网上的数据传输路径并不完全确定，可能会受到非法干扰或入侵。
（2)互联网上传输的数据可能会被一些未经授权的个人、团体或机构通过某些渠道获取或篡改。
（3)互联网上的数据传输可能会因通讯繁忙，或因其他原因如中断、卡顿或数据不完整、数据错误等，导致交易延迟、中断或卡顿，或数据错误。
（4)互联网上发布的各种信息（包括但不限于分析性、预测性参考）可能不准确并误导投资者。
（5)投资者网上交易身份可能因电脑或手机受到攻击、安装病毒或木马程序而被泄露或伪造，并可能导致投资者身份被他人盗用，造成资产损失.
(6)投资者使用的电脑、手机可能存在性能缺陷、质量问题、电脑病毒、硬件故障等原因，可能影响投资者的交易时间或交易数据，给投资者造成损失。
（7)投资者自身缺乏电脑、手机应用操作能力或互联网知识，可能会影响投资者的交易时间或交易数据，从而给投资者造成损失。
（8)由于投资人自身的疏忽，账号或密码泄露，可能给投资人造成损失。
特别公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2016 年 8 月 15 日
