银华中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

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银华中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的银华中债1-3年农发行债券指数基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,银华中债1-3年农发行债券指数最新公布单位净值1.0222,累计净值1.0552,最新估值1.0225,净值增长率跌0.03%。

银华中债1-3年农发行债券指数(009541)成立以来收益5.64%,今年以来收益0.59%,近一月收益0.04%,近三月收益0.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,银华中债1-3年农发行债券指数基金(009541)持有债券21农发清发02(占22.56%),持仓市值为15.79亿;债券16农发04(占18.60%),持仓市值为13.02亿;债券20农发02(占14.47%),持仓市值为10.13亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,银华中债1-3年农发行债券指数基金收入合计11,877.48元,债券收入-1,564.51元。

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