2022年3月4日年光大保德信恒利纯债债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

互联网 2022-03-04 09:23:06

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信恒利纯债债券持有详情，总份额6.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.46亿份额。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.1905，最新公布单位净值1.0277，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0289。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。