上投摩根安隆回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

上投摩根安隆回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投摩根安隆回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日，上投摩根安隆回报混合C（004739）最新公布单位净值1.3156，累计净值1.3156，最新估值1.3134，净值增长率涨0.17%。

上投摩根安隆回报混合C（004739）近一周收益0.44%，近一月收益1.06%，近三月收益1.44%，近一年收益2.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合C基金（004739）持有债券20附息国债13（占5.50%），持仓市值为1.81亿；债券21附息国债04（占5.47%），持仓市值为1.8亿；债券大秦转债（占5.34%），持仓市值为1.76亿；债券18中油EB（占5.32%），持仓市值为1.76亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5639.04万，所有者权益合计38.59亿，负债和所有者权益总计39.15亿。