2月23日汇安鼎利纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月23日汇安鼎利纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日汇安鼎利纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安鼎利纯债债券C截至2月23日市场表现：累计净值1.0484，最新单位净值1.0484，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0483。

汇安鼎利纯债债券C（006432）成立以来收益4.84%，今年以来收益0.59%，近一月下降0.09%，近三月收益1.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9072.64万，所有者权益合计11.02亿，负债和所有者权益总计11.93亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。