华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0806，累计净值1.0959，最新估值1.0807，净值跌0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利298.85万元，期末基金资产净值10.93亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1439.1万，所有者权益合计12.08亿，负债和所有者权益总计12.23亿。

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