国投瑞银稳定增利债券最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

国投瑞银稳定增利债券最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银稳定增利债券基金截至3月22日，累计净值1.9181，最新市场表现：公布单位净值1.0268，净值跌0.01%，最新估值1.0269。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.38亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银稳定增利债券基金行业配置制造业为0.28%，同类平均为10.26%，比同类配置少9.98%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.28%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为14.55%、0.41%、0.62%，比同类配置分别为少14.27%、少0.41%、少0.62%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银稳定增利债券（121009）基金资产配置详情如下，股票占净比0.28%，债券占净比131.01%，现金占净比2.40%，合计净资产3.07亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银稳定增利债券基金（121009）持有债券18莆田国资MTN001（占3.62%），持仓市值为1064.8万；债券金禾转债（占0.44%），持仓市值为128.21万；债券盛屯转债（占0.43%），持仓市值为127.63万；债券长证转债（占0.43%），持仓市值为125.52万等。

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