问题一：每个基金单位的资产净值是多少？
问题二：基金份额净值是什么意思？
每个基金单位的资产净值（NAV）是每个基金单位的资产净值基金单位净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数. 开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
计算公式
基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；负债总额是指基金运作和筹资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用和应付基金利息。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。
开放式基金份额净值公告
开放式基金的基金份额总数每天不同，必须在当日收市后计算，除以当日基金的资产净值，得出基金的资产净值。当日单位，作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此交易所依据的基金份额的资产净值必须在每天收市后计算，并在次日公布。
基金份额资产净值估值
基金份额净值估值是指按照一定价格对基金资产净值的估计。
(1）估值的目的
无论是哪种基金，在首次发行时，基金总额都会被分成数个相等的整数份额，每份额为一个“基金单位”。在基金运作过程中，基金单位的价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地对基金进行定价和报价，使基金价格能够更准确地反映基金的真实价值基金单位净值，需要对每个基金单位在某一时间点实际代表的价值进行估算，并使用资产净值作为估值结果。宣布。
(2）估值确定
纵观世界各国的各类基金，由于管理制度不同，对基金资产净值估值日期的具体规定也不尽相同。但是，通常规定基金管理人必须在每个工作日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
(3）估值暂停
尽管基金管理人必须按照规定对基金净资产进行评估，但在下列特殊情况下，基金管理人有权暂停评估：基金投资涉及的证券交易所因法定节假日休市或因故休市时; 有巨额赎回情况；其他不可抗拒的原因导致基金经理无法准确评估基金的资产净值。
基金份额净值的计算
基金份额净值的计算包括基金总资产净值的计算和基金份额净值的计算。
根据公认会计原则，基金总资产净值=基金总资产-基金负债总额。
基金总资产的内容
基金总资产包括基金投资组合的所有要素：
（1）基金持有的上市股票和权证以当日集中交易市场收盘价计算；非上市股票和权证由有资质的会计师事务所或资产评估机构计算）。
（2）基金持有的公债、公司债、金融债等债券，已上市的，以计算日收盘价为准；未上市的，面值一般在计算日计入应收利息。允许。
（3）基金持有的短期票据以购买成本加上购买日至计算日的应收利息为准。
(4）条款(1），条款(2）)规定的计算日没有收盘价或参考价的，以最近的收盘价或参考价代替。
（5）现金和现金等价物资产，包括在其他金融机构的存款。
（6）可能无法完全收回的或有负债的资产和准备金。
（7）已签订合同但尚未履行的资产视为已履行资产，计入总资产。
基金总负债的内容
该基金的总负债包括：
（1）根据基金合同，截至计算日未支付给托管人或管理人的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税款等。
基金负债按日计算。
需要注意的是，遇有特殊情况，不能或者不宜按上述要求计算总资产净值的，管理人应当按照主管部门的规定办理。
基金份额净值的计算
计算基金单位资产净值的方法主要有两种：
(1）已知价格计算方法。已知价格也称为历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知价格计算方法是基金管理人根据收盘价计算基金前一交易日所拥有的金融资产总值，包括股票、债券、期货合约、权证等，加上现金资产，再除以卖出的基金单位总数，得出每只基金的资产净值了解价格计算方法，投资者可以在当天了解单位基金的买卖价格，并能及时办理交割手续。
（2）未知价格计算方法。未知价格，也称为期货价格，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人计算其资产净值基金份额按当日收盘价计算，在执行这种计算方法时，投资者不知道当日买入或卖出基金的价格，而必须知道当日单位基金的价格。第二天。
