小编为年度财务工作报告范文：我代表公司领导班子

网络整理 2022-04-01 13:04:44

在很多企业中，财务会计部门会在每个月或年终结算期间进行群策群力，加班、熬夜制作巨额结算材料、汇总、报税等现象屡见不鲜。本文为小编整理的年度汇编。财务报告样本仅供参考。

年度财务工作报告模板一：

我代表公司领导班子为XXXX做了财务工作报告。今年，在公司领导的正确指导和各部门的全力支持下，财务部圆满完成了财务部的各项工作。公司今年项目收入1.8亿元，是去年的两倍；缴纳各项税费618万元，比上年增加296万元；公司总资产达5390万元以上，比上年增加1900万元；项目资金回收率达90%；项目部支持借款812万元。

一、公司今年承接的项目数量比去年增加了一倍以上，如鲁西化工全氟制冷框架及柜室土建、西安交通大学科技园装修等项目. 财务部门的会计工作和报表统计也成倍增长。为提高工作效率和准确性，使会计从原来的计算登记工作中解放出来，年初我们就实施了电算化核算。，聘请资深建筑会计师年度财务报告，经过一个月的数据初始化和财务软件培训，财务人员精通财务软件的应用和操作，和财务会计已成功地过渡到电算记账和电算打印凭证 . 这为财务人员节省了时间，大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作在新的一年更上一个台阶。

二、公司的财务每天都离不开资金的收付、项目的收取、成本的上报。一年来，我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持，基本满足了各类建设项目的需要。生产需要。全年财务部审阅原始资料30860份，处理会计资料1543份，出具大量准确会计报表。公司还于今年6月上调了全体员工的工资，整体工资金额增长了16%。中秋佳节，为员工提供各种福利。公司' 财务部还积极协助项目部对达到进度资金节点的项目进行归集，保证了在建项目的顺利进行。对符合结算条件的项目，督促甲方及时审核结算，收回工程结算金额1060万元以上。应收账款的 25%。项目部在成本核算工作中也积极配合财务部，及时上报项目发票和工资单，确保财务核算的及时性。督促甲方及时进行审计结算，收回工程结算款1060余万元。应收账款的 25%。项目部在成本核算工作中也积极配合财务部，及时上报项目发票和工资单，确保财务核算的及时性。督促甲方及时进行审计结算，收回工程结算款1060余万元。应收账款的 25%。项目部在成本核算工作中也积极配合财务部，及时上报项目发票和工资单，确保财务核算的及时性。

三、制度管理属于企业的刚性管理，任何成功的企业都有严格的规章制度，无一例外。XXX公司白手起家，从最初的七八个人到今天的四十多人，规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。过去一年，公司先后出台了财务管理、代理报销、费用控制、项目部报销管理等方面的规章制度。但随着公司的长足发展，原有的规章制度也出现了一些不完善之处。XXXX 新的一年，公司领导及时与财务部门召开座谈会，对不合理、不完善的制度进行了贯彻落实。

四、资金是企业的“血液”。今年以来，公司工程建设全面铺开，各部室管理工作逐步完成，专业技术人员陆续加入，资金需求不断增加。尤其是在茌平水榭明珠项目超前建设的情况下，公司一直承受着巨大的资金压力。根据项目建设发展的需要，为保障各项工作的顺利开展，董事长、总经理计划合理安排和调度资金，确保每个项目建设的顺利进行，同时也及时偿还了两笔资金。在十二月。银行贷款到期。在这个过程中，项目部的帮助也起到了关键作用。合理的资金配置使公司能够保证资金的持续供应。

时光荏苒，XXXX年的工作已成为历史。一年来，公司财务也存在诸多不足，如各项经营费用的控制、财务会计程序的规范、财务数据的报送、财务分析的落实等。管理侧重于思考和解决问题。在与项目部的财务交流方面，我今年做得并不好。明年，我承诺遵守公司的会计福利年度规定。付款将在同一天收到，付款将在同一天到位。特殊情况下，最多不超过五个工作日。项目经理加强沟通，成为好朋友，相互交流，提高财务管理的公信力，确保项目不因缺乏资金而暂停。XXXX公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断总结经验，不断加强学习以适应时代和企业的发展，与您共同进步，与公司共同成长。

年度财务工作报告模板2：

xx年，在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务部财务工作取得了一定进展。xx年财务工作总结如下：

一、会计工作

众所周知，会计是财务部门最基本、最重要的工作，是一切财务工作的基石和根本。随着公司业务的不断拓展，如何加强会计工作的规范性、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、制定会计准则和规范，实现会计规范化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要，根据纳税申报的需要，根据资金预算的需要，设置核算科目，制定细化的二级和多级明细，明确规定核算每个科目的范围。

具体要点如下：(1)，规范记账、结算、报销等日常会计工作，做到手续齐全、数字准确、账目清晰、会计报表齐全。每月编制会计分析报告。

（2)，定期与项目部会计核对现金、银行存款、原辅材料、低值易耗品、零配件入库、收货、报废等情况。

(3)，准确及时登记各类账簿，确保账目一致。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理系统工作流程。

2、引进用友在线财务软件，全面实施电算化会计。经过前期的加班和数据初始化，财务数据系统终于建立起来。财务部各岗位基本掌握了财务软件的应用和操作，财务会计顺利过渡到电算化处理业务。极大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。

3、重新组织和制定了原来的会计流程。财务部现行的内部会计流程突出了内部控制。，提供哪些文件，如何传递凭证，都有明确的规定。它确保能够以有序、及时和高质量的方式提供财务信息。采用新的工作流程后，提高了工作效率，减少了各岗位的矛盾和纠葛，有效保障了财务报告的及时性。

4、加强各业务单位和流动单位的账务清查工作。定期致电各单位或亲自上门清查账目，使我司及上下游账目清晰准确。同时，加强省级路桥公司、环保安全公司和新疆、苏州等项目应收账款的回收。

财务部门每天都离不开资金的收付、财务报告和簿记。一年来，我们及时为内外部各项经济活动提供了应有的服务，基本满足了各部门的财务需求。公司资金流向一直是巨大的，尤其是年末春节前，在项目资金的回收和物资、项目资金、工资等的结算和支付方面，现金流量巨大。各类资金安全、准确、及时。在财务核算工作中，每一位财务人员都兢兢业业、兢兢业业地处理好每一项业务，竭尽全力为公司节省各项开支。

二、内控管理

1、建立出纳会计制度，各项目部会计人员在经济业务发生当日及时记账，真正做到了日结、日结，便于公司统一管控，为公司统一规划资金和控制费用提供了最有效的途径。有效的第一手资料。

2、已建立物料台账系统，各项目部在物料当天进出库时，及时将出入库物料录入系统，便于总部动态掌握各项目部的物资使用情况和库存情况，做到周转快、库存少、资金使用少。

3、财务部全体员工通过学习公司财务流程和支付管理方式，大大提高了业务知识，有效改善了前期劳务、租赁、建设费支付情况。发票、代付账单、财务只是被动支付等，都不是规范行为。同时，收支同步，债权债务情况及时反映，按项目及时准确核算成本费用，同步向公司领导汇报。

4、开展涉及多个部门的资产检查，与资产管理部门密切配合年度财务报告，以存量资产核对金融账簿资产的方式进行现场检查。提高了公司资产的利用率，有效盘活了资产，合理制定了折旧计划，合理计算了经营成本。

内部控制方面，财务部先后就物业管理、合同签订、成本控制等提出合理化建议。为完善公司各项内部管理制度，构建财务管理内外部环境，我们尽了应有的责任。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了处理公司内部财务关系外，还应妥善处理所有外部财务关系，以实现公司的目标任务。xx年，我们先后与多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。还与惠州银行、中国银行、招商银行、杭州银行等实力雄厚的单位建立了良好的银企关系。

2、已与税务部门建立了良好的涉企关系，并顺利完成了税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理方面，财务部重点加强了以下工作：开通各银行网上银行服务，帮助公司实时了解公司银行存款情况；建立每日资金制度，每天向公司领导汇报公司前一天的资金状况，为公司领导进行资金调度提供依据；每月定期编制各家银行的银行余额对账表，确保公司资金的准确性和安全性；不时检查库存现金；在支付过程中，增加了对收银员填写的支付单据的审核程序；通过这一系列的工作，公司收集和使用的准确性和安全性资金状况得到较大改善，财务部门资金管理规范。到一个新的水平。

四、财务部问题及解决方案

1、相关制度法规执行力度不够。比如，要切实行使资金支付、费用报销等方面的财务监督职能，对不符合规定的坚决拒绝支付。

2、固定资产核算体系尚未建立，需要充分利用现有固定资产模块建立明细账，方便公司日常对固定资产进行核算和管理。

3、财务人员来自各行各业。要加强对财务人员的内部培训，通过学习、培训、交流逐步完善自己，促进内部沟通，更好地上传和发布。

xx 年度工作计划

xx年，在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要进一步强化财务监督管理职能，做到财务工作长远规划、短期工作。使金融工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。1、资金调度及授信工作：随着公司今年业务量的增加，资金需求不断增加。在公司高层领导下，合理安排资金使用，做好信贷工作的开展。期间，我们将收集、整理大量信息，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，落实贷款工作。

2、与税收相关：结合新会计准则的实施和新税法的动态，密切关注营业税改征增值税及相关政策是否与公司相关，认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在发生税务变化时及时对接。

3、强化以会计为基础的内控管理。实现财务人员事前控制、事中监督、事后总结分析等管理功能。加强内部自查和对账，确保每笔交易始终准确无误。

作为公司的一员，如何完善自适应企业和服务企业，是我们财务人员思考和提高的必修课。作为财务人员，我们在加强公司管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面也应承担更大的义务和责任。我们将不断总结和反思，不断鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。

年度财务工作报告样本三：教代会年度财务工作报告样本

领导和代表：

受学校行政、校工会委托，向本次教代会作关于xx年和平中学财务运行及收支（行政账目、食堂小店、工会）执行情况的报告，请人大代表审议。

一、金融工作基础

一年来，学校财政工作严格执行国家财政制度，合理安排经费，确保了学校正常工作的开展和良好的运行状况。在财政支出方面，坚持严格节约、杜绝浪费的原则，规范财政工作，有效提高资金使用效率。主要做法是：

一是严格公用资金使用和管理。我校公共资金的使用和管理严格按照上级文件会议精神执行，不能用的项目坚决不花。公款的使用除保障教学需要外，主要用于设备购置、校舍维护等。进一步加强对财务工作的领导和管理，坚持“一支笔”报销，重大财务收支集中讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费乱花钱现象，杜绝乱花钱。在相互审计检查中得到肯定。

二、财务人员要严格按照教育局财务会计中心的要求，及时做好账务上报工作，做到年初有预算，年末有结算。年底，认真做好员工工资管理和与财务有关的各种月、季、年报的管理工作。工作。遵守财务制度，完善财务程序。切实发挥对经济活动的监督作用，如报销签字手续办妥后的报销，及时指出和纠正不符合财务要求的问题。确保学校财务工作的规范性和真实性。

三是做好财产和验资工作，对新增资产及时备案，确保信息真实准确。做好财政局固定资产登记备案工作。

二、xx（学校行政账户）教育经费收支执行：

(一)总收入：15997680元

1、教育经费：1589.0446万元。

2、其他收入107234元

(二)总支出：15997680元

1、工资福利费用：10589762元

（1)在职人员基本工资：1633902元

(2)在职人员津贴：4531724元

（3)激励绩效工资：185.044万元。

（4)社保缴费233989元，

（5)其他工资福利费用：234307元