为向广大客户提供更全面、更优质的金融服务，兴银基金管理有限公司（以下简称“我公司”）将在国泰君安证券股份有限公司（以下简称自2022年3月31日起更名为“国泰君安”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、上海立德基金销售有限公司（以下简称“领头基金”） )等代销机构对其基金进行定期固定投资（“固定开放类”、“滚动控股”）。除“类”产品外）并参与优惠利率活动，同时在立德基金开通部分基金转换业务。现将具体事项公告如下：
一、订阅费促销
(一）宣传计划
自2022年3月31日起，投资者可通过国泰君安、广发证券、盈润基金认购我公司基金。订阅率没有折扣限制。具体折现率以代理活动公告为准。
(二）重要
1、我公司基金的原始费率请参考各基金的《基金合同》、《募集说明书》（及其更新）和我公司最新发布的业务公告等相关法律文件。
2、订阅费优惠活动的解释权归代理所有。促销期间，有关业务办理的规则和程序以机构的安排和规定为准。
二、定期定投业务
(一）定期固定投资业务额度限制
投资者可与国泰君安、广发证券、利得基金约定每只基金的固定扣除额，每只基金的最低认购金额（含认购费）不得低于基金管理人公告或更新的每只基金招股说明书. 最低认购金额（含认购费）、累计认购限额（如有）请以各基金相关公告为准。
(二）定期固定投资利率
除非另有公告，否则定期固定投资利率与每日认购利率相同。
(三）定期定投业务的业务流程
投资者可对国泰君安、广发证券、盈润基金进行定期定额投资。申请程序和交易规则遵循代理销售机构的相关规定。具体扣除方式以代理机构相关业务规则为准。
（四）各基金的认购率、最低认购金额（含认购费）及详情请参阅《基金合同》、《募集说明书》（及其更新）及基金管理人最新发布的业务公告。
三、基金转换业务
(一）适用资金
■
注：1、基金申购暂停时，转让、划转也将暂停，同时也适用大额申购限制。
2、同一基金不能在不同股份类别之间转换。
(二）转换业务规则
（1）要转换的基金必须都是同一销售机构销售的基金，由同一基金管理人管理，在同一基金登记机构注册。转换费用的计算以单次计算投资者在T日若有多次转股，按每期计算转股费，一般情况下，基金登记机构会在T日T日确认投资者申请基金转股业务的有效性+1，办理转入资金权益扣减及转入资金权益登记，T+2日后投资者可向销售机构查询资金转股交易情况（包括的），并有权对转入的基金份额提出赎回申请。
（2）基金转换只能在同一收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式的基金份额只能转换为另一个基金的前端模式份额，而基金份额在后端模式只能转换为后端模式股票，可以转换为其他基金，投资者在提交基金转换业务时应明确注明类别。
转入基金有大额申购限制的，必须遵守相关的大额申购限制。当剩余基金余额低于基金合同规定的最低持股份额时，基金管理人将自动赎回基金剩余份额。处于可申购或转入的状态，遵循“先进先出”的原则，即持有时间最长的基金份额先转换。转出资金份额后转出资金份额的持有时间从转出确认日起重新计算。。 若与转换申请同日有赎回申请，则按转换前赎回的处理原则。必须遵守相关的大额认购限制。当剩余基金余额低于基金合同规定的最低持股份额时，基金管理人将自动赎回基金剩余份额。处于可申购或转入的状态，遵循“先进先出”的原则，即持有时间最长的基金份额先转换。转出资金份额后转出资金份额的持有时间从转出确认日起重新计算。。 若与转换申请同日有赎回申请，则按转换前赎回的处理原则。必须遵守相关的大额认购限制。当剩余基金余额低于基金合同规定的最低持股份额时，基金管理人将自动赎回基金剩余份额。处于可申购或转入的状态，遵循“先进先出”的原则，即持有时间最长的基金份额先转换。转出资金份额后转出资金份额的持有时间从转出确认日起重新计算。。 若与转换申请同日有赎回申请指数 基金，则按转换前赎回的处理原则。当剩余基金余额低于基金合同规定的最低持股份额时，基金管理人将自动赎回基金剩余份额。处于可申购或转入的状态，遵循“先进先出”的原则，即持有时间最长的基金份额先转换。转出资金份额后转出资金份额的持有时间从转出确认日起重新计算。。 若与转换申请同日有赎回申请，则按转换前赎回的处理原则。当剩余基金余额低于基金合同规定的最低持股份额时，基金管理人将自动赎回基金剩余份额。处于可申购或转入的状态，遵循“先进先出”的原则，即持有时间最长的基金份额先转换。转出资金份额后转出资金份额的持有时间从转出确认日起重新计算。。 若与转换申请同日有赎回申请，则按转换前赎回的处理原则。
（4）投资者提出的基金转换申请可以在交易日结束前撤销，交易时间结束后不能取消。投资者可以发起多笔基金转换业务，基金转换费用计算分别为每个应用程序。
(5）基金分红再投资的单位，基金份额持有人可于权益登记之日T+2提交基金转换申请。分配基金分红的，申请转换的基金份额在权益登记日不予受理，享受分红权益指数 基金，在权益登记日申请转出的基金份额享有分红权益。
（6）当基金单日净赎回份额与基金转股净转让申请份额之和超过前一开放日基金份额总额的10%时，赎回。在巨额赎回情况下，基金转换基金赎回与基金赎回具有同等优先权，基金管理人可根据基金资产组合决定全部或部分转出，若部分确定，基金转出和赎回采用相同比例，转出申请部分确认的，未确认转出申请不予延期。
(三）基金转换费及计算公式
基金转换费由投资者承担，包括被转换基金的赎回费和基金转换的认购补充费。
(1）赎回费
在基金转股的情况下，转出的基金视为赎回申请。如涉及的转出基金有赎回率，将收取该基金的赎回费。所收取的赎回费不少于25%归属于转出基金的基金资产。
如果同一转股业务中包含持有期限不同的基金份额，将按照持有期限收取相应的赎回费。公司旗下基金的原赎回率请参见各基金的募集说明书。
(2）订阅附加费
基金转换认购费按转入基金与转出基金认购费率之差（即认购补充费率）计算收取。具体计算公式如下：
基金转换申购费率=max[(转入基金申购费率-转出基金申购费率),0]，即当转入基金申购费率高于转出基金认购费率、转出基金认购费率、转入基金认购费率与转出基金认购费率之差；转入基金认购率不高于（包括等于或小于）转出基金认购率的，基金转股认购补充率为零。
公司基金的原始认购率请参阅各基金的招股说明书。
(3）换算公式及其计算
转出金额=资金转出单位×资金转出当日基金单位净值
基金赎回费=转出金额×适用赎回率
申购附加费=[(转账金额-基金赎回费)/(1+适用申购附加费率)]×适用申购附加费
净转入金额=转出金额-基金赎回费-认购补足费
转入单位=净转入金额÷转入基金当日基金单位净值
（注：从低认购费基金转入高认购费基金，转入金额500万元（含）以上，按绝对补偿费计算）
转让的股份须四舍五入至小数点后两位，由此产生的差错归属于基金财产。
各基金的申购和赎回率请参见相应基金的招股说明书。
(四）商务代理
投资者可通过利得基金指定的方式办理基金转换业务，有关具体规定以利得基金为准。
四、投资者可通过以下渠道查询详情
(一）广发证券股份有限公司
消费热线：
公司网站：
(二）国泰君安证券股份有限公司
消费热线：
公司网站：
(三）上海立德基金销售有限公司
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(四）兴银基金管理有限公司
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风险提示：基金管理人承诺本着诚信、勤勉的原则管理和使用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。公司提醒投资者，投资前应仔细阅读上述基金的基金合同、募集说明书等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
特别公告。
兴银基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
兴银基金管理有限公司部分基金2021年年度报告提示性公告
公司董事会和公司董事保证基金年度报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
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年度报告全文将于2022年3月31日在公司网站（ ）和中国证监会基金电子披露网站（ ）上披露，供投资者查阅。如有任何问题，请拨打我们的客服电话（ ）。
基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定会盈利，也不保证最低回报。请充分了解基金的风险收益特征，审慎作出投资决策。
特别公告。
兴银基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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