2022年2月20日年诺德汇盈一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

互联网 2022-02-20 09:23:01

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5100万份额，总份额5100万份。

基金市场表现方面

诺德汇盈一年定开债券（008654）截至2月18日，最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0626，最新估值1.0284，净值增长率跌0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券收入合计1523.08万元：利息收入1194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入1172.44万元。投资亏74.45万元，公允价值变动收益402.9万元。