1月6日中金MSCI价值指数A一个月来收益4.27%，该基金分红负债是什么情况？

1月6日中金MSCI价值指数A一个月来收益4.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中金MSCI价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI价值指数A截至1月6日，累计净值1.2605，最新公布单位净值1.2605，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2571。

基金阶段涨跌幅

中金MSCI价值指数A（006349）成立以来收益25.71%，今年以来收益1.37%，近一月收益4.27%，近三月收益3.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.32万，所有者权益合计1573.89万，负债和所有者权益总计1626.21万。

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