3月18日东吴沪深300指数A最新单位净值为1.3184元,该基金分红负债是什么情况?

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基金市场表现方面

东吴沪深300指数A基金截至3月18日,最新公布单位净值1.3184,累计净值1.3184,最新估值1.311,净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金533.01万,未分配利润309.68万,所有者权益合计842.69万。