招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C累计净值为1.2601元(3月4日)

互联网

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金累计净值为1.2601元,以下是南方财富网为您整理的截至3月4日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)最新公布单位净值1.2601,累计净值1.2601,最新估值1.2623,净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1778.93万元,基金本期净收益盈利396.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值4.64亿元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金详情

该基金简称招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C,该基金成立于2019年4月26日,基金规模为4720万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3758万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是章鸽武。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。