3月4日民生加银汇鑫定开债券A累计净值为1.1395元，该基金分红负债是什么情况？

3月4日民生加银汇鑫定开债券A累计净值为1.1395元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.0669，累计净值1.1395，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.56亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9714.33万，所有者权益合计3.17亿，负债和所有者权益总计4.14亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。