1月14日中加丰裕纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月14日中加丰裕纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加丰裕纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.237，最新市场表现：单位净值1.043，最新估值1.043。

该基金成立以来收益26.03%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.49%，近一年收益2.38%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4964.34万，未分配利润131.62万，所有者权益合计5095.96万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。