本报记者 赵子强 见习记者 任世碧
随着上市公司年报陆续披露，QFII去年四季度的持仓情况陆续“浮出水面”。记者根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现，截至3月22日，在已披露年报的上市公司中，共有43家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中，有26只个股成为2020年四季度QFII新进、增持的重点目标。上述26只QFII新进、增持的个股主要扎堆在化工、电子等两行业。
接受记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，“站在当前时点来看，化工和电子板块经过近期回调之后，估值优势开始凸显出来。从基本面来看，电子和化工行情依旧处于景气周期，化工行业受益于需求端的持续复苏，上半年价格有望持续上升，提升公司业绩，因此看好其景气度持续复苏下的机会。电子行业同样处于景气上行周期中，国产替代持续加速的大背景下，受益于汽车电子、5G基站建设和5G智能手机带来的增量需求推动，电子元器件依旧处于供不应求的局面，并且有望开启高增长模式，迈入成长新阶段。”
“电子板块已经连续调整很长时间，很多股票估值已经处于历史低位，随着全球疫情逐步缓解，世界经济将逐步恢复，A股电子行业也开始恢复，这一点从全球‘芯片荒’就能明显看出，预计后市电子行业会迎来一波复苏行情。与电子行业有些相似，化工行业经过几年底部发展，既处在行业顺周期的上升阶段，更遇到全球疫情这样一个特殊事件，中国化工行业迎来一次全球供应链调整带来的发展机遇，两者叠加形成化工行业量价齐升的行情，预计后市电子和化工行业将会有所表现，值得期待。”安爵资产董事长刘岩对记者表示。
新进方面，截至去年四季度末，QFII新进持有22只个股，TCL科技、万华化学(600309,股吧)等2只个股新进数量均超1000万股，分别达到20501.43万股、1317.85万股，拓邦股份(002139,股吧)、利安隆(300596,股吧)、瑞普生物(300119,股吧)、奥海科技、上纬新材、同花顺、甘肃电投(000791,股吧)、山东赫达(002810,股吧)、泰晶科技(603738,股吧)、【数据港(603881)、股吧】(603881,股吧)、先惠技术等11只个股在此期间QFII新进数量也均在百万股以上。
增持方面，截至去年四季度末，QFII继续对飞亚达、北陆药业(300016,股吧)、奥福环保、【新劲刚(300629)、股吧】(300629,股吧)等4只个股进行加仓操作，QFII增持数量分别为175.81万股、18.62万股、14.55万股、0.22万股。
进一步梳理发现，TCL科技、万华化学、【和而泰(002402)、股吧】(002402,股吧)、宏发股份(600885,股吧)、北新建材(000786,股吧)、拓邦股份、华润三九(000999,股吧)、瑞普生物、数据港、飞亚达、奥福环保等11只个股被社保基金与QFII同时持仓。
业绩增长稳定、确定性高是QFII选股的主要准则。统计显示，上述26家获QFII新进、增持的公司中，有22家公司2020年全年净利润实现同比增长，占比逾八成。其中，新劲刚、泰晶科技、瑞普生物等3家公司报告期内净利润均实现同比翻番，同花顺、TCL科技、拓邦股份、山东赫达、金力永磁(300748,股吧)、【奥福环保(688021)、股吧】、上纬新材等2020年全年净利润均实现50%以上增幅。
二级市场方面，上述QFII持仓股今年1月份以来股价表现同样可圈可点，有24只QFII持仓股期间股价实现上涨，占比近六成。山东赫达、瑞普生物、拓邦股份等3只个股期间股价表现抢眼，累计涨幅分别达到73.31%、56.89%、54.75%。
对于后市的投资机会，兴业证券(601377,股吧)策略团队表示，站在当前时间点，市场调整进入后段，最大的冲击可能已经过去，诸多强势板块回到2020年三季度水平，低估值板块完成一轮估值修复。后市应把握三条主线：一是全球复苏，量价齐升的中上游周期制造品；二是从疫情中逐步恢复的服务型消费；三是碳中和主线。
