跨年行情启动 重仓新能源汽车基金领涨

金融投资报

11月26日至12月3日,三大股指均小幅下跌,创业板指、上证指数、深证成指跌幅分别为0.22%、0.29%、0.42%,恒生指数则下跌近4%。

从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.24%,其中仅有7只基金实现5%以上的收益率,同时主动权益类基金的平均收益率为-0.21%。

股票型 :重仓新能源汽车基金领涨

东南汽车

数据显示,在11月26日至12月3日期间,487只普通股票型基金的平均收益率为-0.36%,其中有204只基金在周内实现正向收益,占比不足五成。

涨幅榜上,同泰行业优选A周内以7.61%的收益率遥遥领先。该基金成立于今年8月30日,基金规模为1.50亿元。值得注意的是,同泰行业优选A 在 11 月就实现了7.66%的收益,但成立至今的收益率仍为负值,跌幅为0.15%。长信低碳环保行业量化A、创金合信新能源汽车A、申万菱信行业轮动、工银瑞信生态环境也在周内取得不错收益,涨幅分别为4.66%、4.31%、4.09%、4.02%,年内也分别实现了62.41%、74.19%、40.28%、70.65%的优异成绩。根据基金三季报,上述基金在今年三季度末均配置了新能源汽车概念个股,以长信低碳环保行业量化A为例,前十大重仓股分别是【恩捷股份(002812)、股吧】、天赐材料、华友钴业、赣锋锂业、宁德时代、诺德股份、比亚迪、璞泰来、新宙邦、石大胜华。紧随其后的是同样在三季度末配置了新能源汽车概念的建信新能源和创金合信气候变化A,其周内收益率为3.86%、3.84%,年内分别实现涨幅74.21%、68.29%。

从跌幅来看,主要由港股基金和医药主题基金垫底。汇丰晋信沪港深A、易方达医药生物A、创金合信港股通大消费精选A、银华港股通精选A 周内回撤明显,收益率分别为-5.91%、-5.58%、-4.74%、-4.49%。在上述相同区间内,申万一级行业指数显示,医药生物板块跌幅靠前,下跌2.20%。根据基金三季报,易方达医药生物A在今年三季度末的前十大重仓股分别是药明康德、药明生物、爱尔眼科、信达生物、长春高新、【南微医学(688029)、股吧】、泰格医药、微创医疗、荣昌生物、金域医学。与此同时,华商医药医疗行业、富国医药成长30、嘉实医药健康A、中海医疗保健、国泰医药健康A周内均跌超3%。

混合型 :港股基金跌幅明显

混合基金方面,在11月26日至12月3日,3811只基金的平均收益率为-0.14%,收益为正的基金共有1805只,占比不足一半。其中,只有6只基金周内涨超5%。

具体来看,鹏扬先进制造A、长江新能源产业A、长安鑫禧A、鹏扬核心价值A、泰信现代服务业在周内实现领涨,收益率分别为6.28%、5.31%、5.17%、5.11%、5.08%。根据基金三季报,上述基金均均在三季度末重点配置了化工和有色金属概念个股,领涨的鹏扬先进制造A前十大重仓股分别是中科电气、盛新锂能、华友钴业、雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能、【永兴材料(002756)、股吧】、东方盛虹、璞泰来。同时,鹏扬景泰成长A、泰信发展主题、申万菱信竞争优势、长安裕盛A、北信瑞丰鼎丰也取得不错收益,涨幅分别为5.07%、4.99%、4.90%、4.89%、4.87%。

跌幅榜上,南方沪港深核心优势以-9.10的收益率垫底。根据基金三季报,该基金在三季度末的前十大重仓股分别有快手、深圳国际、华夏视听教育、晨鸣纸业、玖龙纸业、小米集团等。紧随其后,德邦沪港深龙头A、汇丰晋信港股通双核策略、嘉实港股互联网产业核心资产A、银河文体娱乐主题、浙商沪港深精选A周内跌幅也超过了5%,收益率分别为-7.20%、-6.40%、-6.26%、-5.64%、-5.34%。金融投资报记者梳理发现,在混合基金中,共有83只名字中含有“港”字的基金周内收益为负。

指数型 :平均收益率为-0.49%

从指数基金的表现来看,在11月26日至12月3日,1200只基金平均收益率为-0.49%,其中仅342只基金收益为正,占比不到30%。整体来看,主要由军工、电池和基建主题基金领涨,由医药主题和港股配置基金领跌。

涨幅榜上,招商中证电池主题ETF、富国中证军工龙头ETF、兴银国证新能源车电池ETF、嘉实中证电池主题ETF、广发中证基建工程ETF 分别以 3.98% 、 3.91% 、3.90%、3.86%、3.85%的收益率领先。与此同时,景顺长城国证新能电池ETF、广发国证新能源车电池ETF、工银瑞信国证新能源车电池ETF、汇添富中证电池主题A周内也实现了3%以上的收益率。在上述相同区间内,申万一级行业指数显示,建筑装饰以3.52%的涨幅位居第一,国防军工和电气设备涨幅分别为1.92%、0.59%。

从跌幅来看,周内富国中证港股通互联网ETF、富国中证旅游主题ETF、泰康中证港股通地产A、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF、平安中证医药及医疗器械创新ETF出现明显回撤,跌幅分别为6.88%、5.49%、5.24%、5.18%、4.82%。与此同时,银华中证影视主题ETF、国泰中证影视主题ETF、平安中证沪港深线上消费主题ETF、泰康中证港股通大消费主题A周内跌幅也均超过4%。申万一级行业指数显示,周内休闲服务 、 传媒板块分别以4.95%、2.86%的跌幅垫底。