刘武: 聚焦于能源革新板块 尤其是能源汽车方向

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截至目前,基金三季报已全部披露完毕。易方达新兴成长混合基金经理刘武在三季报中表示,三季度市场波动较大,7月份短期冲高后,8月和9月震荡下行。期间创业板指数涨幅5.60%,中证800指数涨幅9.03%,沪深300指数涨幅10.17%。期间,本基金配置比例较大的科技板块在三季度大幅跑输市场,核心原因是美国政府对中国科技企业的打压持续升级。报告期内本基金净值的较大波动给投资者带来了不适,我们也收到了投资者关于后市如何看待科技板块的疑问,我们也在不断追问自己。回答这个问题之前,我们重新回到2019年5月份和2020年3月份,成长板块同样面临着突如其来和不可预估的外部负面冲击,但坚守下来的投资者最后都获得了超额的回报。回到问题本身,作为投资人应该从底层去思考行业本身有没有给社会带来增量GDP,公司和管理层是不是在持续创造价值,我们才能从中分享到净值的增长。在这一点上,我始终相信科技创新对于社会生产力和生产效率提升的重要性,以及对我们国家经济结构转型的重要性。本基金始终致力于挖掘符合社会和产业发展趋势、具备自我进化和创新基因的伟大企业,并坚持在科技板块的重点配置。

三季度科技板块中表现最为亮眼的是光伏概念,驱动因素是持续的行业景气度和较具吸引力的板块估值。本基金一直聚焦于能源革新板块,但大部分仓位都布局在新能源汽车上。同属于清洁能源领域,供给侧的光伏概念短期表现亮眼,我们相信需求侧的新能源汽车概念也将会获得市场的认可。