尽管目前全球环境依然有不确定性，但整体来看，不具备大幅调整的条件。海外因素是近期市场压力的主要原因之一。相信这种问题会长期存在下去，尤其在科技领域的制约会越来越明显。但从好的角度想，我们的内需就更需要稳定，科技更需要自强。市场可能会对这种制约的反应越来越钝化，更多回归到具体产业和基本面上。此外，流动性这个时候也不太可能大幅收紧。面对市场的调整和波动，建议跌多了乐观一些，涨多了谨慎一些，维持一个震荡的格局判断。
近期的板块观点
新能源汽车基本面向上趋势不变
8月欧洲销量继续同比大幅增长， 新能源汽车渗透率继续增加；国内电池排产9月环比增长20%，三季度新能源汽车大部分标的业绩预计同比能够恢复正增长，海外供应链增速会更快；知名新能源汽车品牌继续保持高交付量；新能车历次的大级别调整均是基本面出了巨大问题，目前还看不到这样的负面因素。
重卡景气度依旧高位
今年三季度重卡销量持续高增长；去年因为一些行业严查超载等基数较低，所以可以预见的是今年重卡三季报增速将会非常亮眼。
制造业投资价值凸显
制造业相关的机械设备公司，不少标的在三季度订单出现了超预期的增长，国内经济基本面在逐步恢复，其中有些优秀的工控、注塑机等公司，预计下半年业绩会非常不错，而且估值处于合理区间，非常具有关注价值。
整体来看，市场短期调整，可以根据自己的投资机会逢低布局。
(文章来源：融通基金)
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