在 2019 年公募基金赚钱效应的助推下,今年一季度权益类基金发行市场颇为热闹,日光基、百亿基等频频出现。主动管理权益类基金方面,今年一季度有25只发行总规模在40亿元以上,其中三只发行规模超100亿元。这些基金往往是市场知名的基金经理管理的。如今一季度行情已收官,数据显示,上述25只基金自成立以来至3月31日算术平均回报为-2.8%,最高涨2.68%,最多亏9.55%。
规模40亿以上基金仅3只涨
数据显示,上述25只基金自成立以来至3月31日算术平均回报为-2.8%,而整个一季度,剔除年内新成立的基金中的主动管权益类基金一季度平均收益率为-0.47%。
但这并不意味着这批新基金管理欠佳,主要是因为1月份和2月份中小盘股表现出色,基金整体持仓较重的电子、通信、计算机等板块领涨,助推基金业绩整体上涨。但新成立的基金在还处于建仓期,仓位轻,对于市场收益的把握较慢,在仓位逐步加重的过程中,迎面撞上了3月以来的下跌。
尽管如此,这些新基金之间的收益差距也不小,而这种差距,与成立时间的早晚有一定的联系,但不是必然关系。数据显示,上述25只基金中,广发科技先锋上涨2.68%居首,该基金成立于1月22日,易方达高端制造和农银汇理策略趋势微幅上涨0.28%和0.04%,这两只基金成立于3月16日和3月13日。
由2019年冠军基金经理刘格菘管理的广发科技先锋不是今年一季度发行规模最大的基金,却是最值得关注的基金之一。该基金成立于1月22日,首募规模79亿元。顾名思义主要投资于科技类股票。自成立以来截止一季度末,该基金上涨2.68%,在上述25只基金中表现最好 。 其中 , 2 月该基金上涨12.65%,3月下跌8.85%。
而在刘格菘单独管理的其它基金中,广发小盘成长今年和广发双擎升级 2 月分别上涨了 17.5%和11.62%,3月则分别下跌了14.28%和12.78%,且这两只基金在去年年末的前十大重仓股也大同小异,前十大重仓股包括康泰生物、三安光电、圣邦股份、亿纬锂能等,股票仓位分别为90%和75%。如果广发科技先锋的持有的重仓股与这两只基金相仿的话,那么广发科技先锋的股票仓位很可能已经过半。
6只基金成立以来跌超5%
同时,上述25只基金中,有6只基金成立以来跌幅超过5%,分别是平安匠心优选A、汇添富大盘核心资产、泓德丰润三年持有、广发价值优势、广发高股息优享A、永赢科技驱动A,分别下跌9.55%、7.48%、7.23%、6.62%、6.28%、5.52%。
平安匠心优选成立于2月21日,首募规模53亿元,基金经理是黄维和李化松。自成立以来下跌9.55%,其中3月下跌8.64%。这两位基金经理搭档管理另一只基金平安安盈今年一季度仅上涨1.55%,其中3月下跌7.86%。截止去年年末该基金股票仓位为92.4%。猜测平安匠心优选的股票仓位或许已经不低。
广发价值优势于3月2日成立,首募规模98亿元,由王明旭管理,该基金3月份下跌6.62%。其他同样成立于3月上旬的基金跌幅显着小于广发价值优势,显示该基金在下跌市场行情中已用较快的速度抄底建仓。
泓德丰润三年持有小型基金公司受捧的代表性产品之一,成立于今年1月15日,由邬传雁管理。前两个月该基金净值波动幅度分别为-0.8%和0.27%,显然基金“按兵未动”的可能性比较大,3月以来的下跌则意味着基金可能开始抄底建仓。
此外,景顺长城品质成长成立于今年1月3日,是今年第一只爆款。从已公布的数据看净值鲜有变化,截止3月末净值为0.9925元,表现还算稳健,这令投资者猜测其仓位较低。
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