中银中证100,是指中银中证100指数增强型证券投资基金,是中银基金的一个指数型基金产品。增强型证券投资基金表示在被动跟踪的指数基础之上,还增加了增强型的积极手段,控制基金的净值增长率和业绩之间的基准两者的日平均跟踪误差小于0.5%,年跟踪误差小于7.75%。
中银中证100指数基金的流动性非常好,有很多种类的产品:中证100指数成分股和其备选成分股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他的金融产品。
关于中银中证100基金的收益规则如下:
1、该基金的每份基金份额都是相同的分配权。
2、在分配收益的时候因为银行转账或者其他手续费由投资人自己承担。如果是投资人的现金红利小于一定的金额,不足以支付银行转账或者其他费用的时候,基金注册机构可以将投资人的现金红利按照红利发放日的基金份额净值自动转成基金份额。
3、在符合基金分红的条件下,该基金分红分配,每年不超过6次,每次分配的收益比例不能低于截止收益分配基准日可以分配利润的30%。
4、改基金合同生效后不足3个月的不能进行利益分配。
5、该基金的收益分配方式有两种:现金分红和红利在投资。投资人可以选择现金红利或者转成基金份额。若果不选择,默认为现金分红。
6、在现金分红后,基金份额净值不能低于面值。
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