曾作为老基民们“心头肉”的传统封闭式基金,现如今正进入“谢幕”倒计时。
新年首周,基金科瑞、基金鸿阳2只传统封闭式基金先后启动“封转开”,另外最后3只传统封闭式基金也将于今年8月底前陆续到期,届时传统封基将彻底退出历史舞台。
两只传统封基“封转开”
昨日,易方达基金发布公告称,基金科瑞于2017年1月3日终止上市。
数据显示,基金科瑞是契约型封闭式基金,成立于2002年3月12日,基金总份额为 30亿份,存续期间为15年,2002年3月20日在上交所上市。
Wind数据显示,截至1月3日收盘,基金科瑞上市日以来的复权单位净值增长率为536.97%,基金净值为0.854元,二级市场交易价格为0.825元,目前仍处于3.917%的折价交易状态。
根据基金科瑞披露的基金转型方案,自基金科瑞终止上市之日起,基金名称变更为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金,由封闭式基金转型为开放式基金,基金净值折算为1元。
与基金科瑞一样迎来“封转开”的还有基金鸿阳。据宝盈基金公告显示,基金鸿阳将于今日终止上市,之后基金名称变更为“宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金”,将重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司。
据资料显示,基金鸿阳也是契约型封闭式基金,成立于2001年12月10日,基金总份额为20亿份,存续期间为15年,2001年12月18日在深交所上市。数据显示,该基金上市日以来的复权单位净值增长率为239.02%,目前处于2.505%的折价交易状态。
今年8月将全部谢幕
作为基金史上的重要产品,传统封闭式基金曾为中国公募基金市场的发展立下了汗马功劳,但这一类产品因存在长期折价、赎回不便等问题,制约了自身的持续发展,因此到期后基金公司多选择转型为开放式基金。
Wind资讯显示,除基金科瑞、基金鸿阳,目前仍有基金丰和、基金久嘉、基金银丰3只传统封闭式基金上市交易,分别隶属嘉实、长城、银河等老牌基金公司。其中,基金丰和将于3月22日到期,基金久嘉、基金银丰分别将于7月5日、8月14日到期。这也意味着,届时传统的封闭式基金将全部“谢幕”。
从退出路径来看,目前主流的方式多转型为LOF基金、普通混合型基金或者选择清盘,但因为清盘成本等原因,主动选择清盘的基金少之又少。
目前来看,根据基金转型方案,基金科瑞、基金鸿阳与基金丰和3只传统封闭式基金,皆有意转型为灵活配置混合型基金,而基金久嘉、基金银丰2只基金尚未披露转型方案,但据业内分析人士的看法,也极有可能朝着混合基金的方向转变。
“LOF基金交易相对清淡,基金存续形同鸡肋,所以从基金长远发展看,还不如直接选择转型为混合型基金。”某市场分析人士如是表示。