由于去年以来股债两市的赚钱效应已明显不如牛市时期,因此今年以来公募基金在缺少过硬的业绩支撑之下分红力度大幅减弱。今年全年有92家基金管理人旗下基金进行分红,其中分红派现总额最多的超过53亿,另有4家旗下基金分红超过30亿。与此同时,有30家基金管理机构旗下基金今年以来一毛不拔,其中26家最近两年都未进行分红。此外,公募资产规模千亿元以上的公司中,平安大华近两年分红不足1亿元,建信基金近两年分红勉强到10亿元,是前20大基金公司中最 “抠门”的。公募基金今年分红661亿元
WIND数据显示,今年以来截止12月18日,公募基金共分红派现661.42亿元,不及2016年一半,涉及92家公司旗下近800只基金(各类份额合并计算)。而根据证券基金业协会数据,截止今年10月末,公募基金数量已经达到4676只,相较而言,即便考虑其中近800只基金是今年以来成立的,但仍然不能否认的是,分红的基金在公募基金中仅是小部分。
单只基金来看,兴全趋势投资以28.62亿元的年度分红总额成为截止目前今年分红最多的基金。该基金作为一只运作超过12年老牌基金,成立以来也实现了约13倍的累计回报,因此该基金在分红方面也颇为大方,去年全年该基金就曾派现27.65亿元。在业绩和口碑较好的背景下,截止今年三季度末,该基金总份额为141亿份,较去年年末已翻倍,资产规模为117亿元。
而工银瑞信丰淳则以22.13亿元的分红总额名列第2,该基金资产规模庞大,超过900亿。此外,汇丰晋信龙腾、博时主题行业、中欧价值发现A、招商招盛A今年的分红派现额度在10亿元以上,分别为15.45亿元、14.63亿元、11.75亿元和10.45亿元。其中汇丰晋信龙腾和博时主题行业运作时间都超过10年,成立以来年化回报分别为16.04%和22.39%。
就单位分红额度来看,共有23只基金每份派现金额在0.5元以上,其中交银主题优选每份派现0.912元,排名领先,不过由于该基金分红时份额已较少,因此其分红总额仅0.43亿元。且该基金自2010年成立以来仅分红两次,今年可以算得上是意外的大方。
此外,华安行业轮动、华润元大安鑫、诺德主题灵活配置、中欧价值发现A单位分红额度也较高。
30家管理机构今年没有分红
就基金公司的角度来看,今年共有92家基金公司及获得公募业务牌照的机构旗下基金进行了分红,其中,占据规模优势的工银瑞信以53.27亿元的分红总额名列基金管理人第一位,除工银瑞信丰淳以外,工银瑞信泰享三年、工银瑞信恒享纯债、工银瑞信恒泰纯债、工银瑞信丰益一年分红总额分别在3-8亿之间。
兴全、国泰、博时、中银基金四家公司今年的分红总额均在30亿元以上,分别为35.34亿元、35.26亿元、33.03亿元、31.11亿元。其中,国泰旗下基金近年来表现不俗。国泰金龙行业精选、国泰金鹰增长、国泰中小盘成长3只基金分别分红派现7.8亿元、6.92亿元和6.03亿元,3只基金成立以来的年化收益均在17%左右,今年以来三只基金收益率在20%-30%之间,均排名同类基金上游。
与此同时,有30家基金公司及获得公募业务牌照的机构旗下基金今年一毛不拔,一分钱都没有派现。其中又有26家去年也没有派现,这些基金公司次新公司或者在公募业务方面比较“迷你”的基金公司,包括富安达、富荣、国金、华宸未来、天治等。
而在规模稍大的基金公司中,也不乏抠门者,例如平安大华在去年和今年分红都较少,去年“零分红”,今年旗下又只有4只基金分了红,且每份派现额度不足1毛,最少的平安大华惠泽每份仅派了6厘钱。事实上平安大华一直就是公募界的“铁公鸡”,根据WIND数据,该公司旗下没有一只基金成立以来分红超过1亿元,而该公司成立运作已近7年,截止目前管理公募资产规模超过1600亿元,在基金公司中排名前20位。
此外,建信基金也颇为抠门。据WIND统计,今年以来建信旗下基金分红仅3.95亿元,而去年分红总额则为6亿,两年分红不足10亿。而截止目前,建信基金管理的公募资产规模超过4500亿。相对其管理的规模而言,可以说,建信基金是前20大基金公司(剔除余额宝独大的天弘基金)中最抠门的。