主动型基金2016差生榜

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根据数据,记者整理出一份2016年度主动型基金差生榜,希望从一个侧面回顾2016年的黑暗时光。

在众多数据中,年度回报率无疑是最重要的指标;除此之外,我们也将管理费率、资产规模变化、业绩基准等因素考虑进去,尽量做全面的考察。

其中存在一些有趣的现象,例如上榜的基金都是混合型基金,而且管理费率都是1.50%/年。

需要说明的是,我们并不认为,只凭一年的业绩表现就足以论断一名基金经理投资水平高下;也毫不怀疑,上榜的基金经理完全可能在2017年打一场漂亮的翻身仗,甚至可能有人会在若干年后成为真正的投资大师。

平安大华新鑫先锋A(000739.OF):年度回报率-43.88%

这只基金成立于2015年1月,是平安大华旗下产品,后者是中国平安集团的一员。截至2016年12月31日,平安大华的资产管理规模为836亿元,比2015年增长452亿元。

该基金在2016年有过四位基金经理,其中孙健、刘俊廷、史献涛已先后卸任,仅邓翔一人留守。截至2016年12月31日,基金的资产规模为0.77亿元,比年初减少0.61亿元;单位净值则由年初的1.850元降至年末的1.064元。2016年各季度,基金净值增长率与业绩基准收益率之间的差额(正数意味着跑赢业绩基准,负数意味着跑输)分别为-22.68%、-1.60%、-13.53%、-7.24%。

按照资产管理规模的全年平均数(期初规模/2+期末规模/2)来计算,2016年的管理费收入为161万元。2016年,该基金共计实现收益-4797万元。

大成消费主题(090016.OF):年度回报率-43.54%

这只基金成立于2011年11月;起初是指数型基金,2014年改为股票型,2015年7月变更为混合型基金。大成基金公司截至2016年12月31日的资产管理规模为1045亿元,比2015年减少259亿元。

该基金的基金经理是张君孺;截至2016年12月31日,资产规模为0.41亿元,比年初减少0.23亿元;单位净值则由年初的1.464元降为年末的0.843元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-24.75%、-0.20%、-11.70%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为79万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-2402万元。

国联安主题驱动(257050.OF):年度回报率-43.43%

这只基金成立于2009年8月,是国联安基金旗下产品,后者成立于2003年,是一家中外合资基金公司,国泰君安持有51%股权,德国安联集团持有49%股权。截至2016年12月31日,国联安的资产管理规模为410亿元,比2015年减少29亿元。

2016年绝大部分时间里,该基金的基金经理由潘明一人担任;直至2016年12月23日,张汉毅加入进来,形成二人共管局面。截至2016年12月31日,这只基金的资产规模为1.70亿元,比年初减少4.53亿元;单位净值则由年初的2.018元降为年末的1.175元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-14.07%、-6.61%、-13.76%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为595万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-1.41亿元。

北信瑞丰无限互联主题(000886.OF):年度回报率-42.28%

该基金成立于2014年12月,是北信瑞丰旗下产品,后者成立于2014年,北京国际信托公司持有60%股权;截至2016年12月31日,资产管理规模为73.84亿元,比2015年增长39亿元。

这只基金目前由高峰 、王洋、陈乐华三人共管;截至2016年12月31日,资产规模为0.51亿元,比年初减少0.91亿元;单位净值则由年初的1.278元降为年末的0.748元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-18.95%、-9.28%、-9.60%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为145万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-4610万元。

平安大华智慧中国(001297.OF):年度回报率-41.51%

该基金成立于2015年6月,是平安大华旗下产品。

2016年前三季度,这只基金主要由史献涛和孙健共同打理;2016年8月2日,神爱前被任命为基金经理后,史献涛卸任。截至2016年12月31日,资产规模为7.35亿元,比年初减少6.02亿元;单位净值则由年初的0.922元降为年末的0.551元。2016年各个季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-19.23%、-2.71%、-6.66%、-8.68%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为1554万元。2016年,该基金共计实现收益-4.28亿元

广发改革先锋(001468.OF):年度回报率-41.01%

这只基金成立于2015年7月,是广发基金旗下产品。截至2016年12月31日,广发基金的资产管理规模为3000亿元,比2015年减少264亿元。

该基金一直由第一任基金经理白金独自打理;截至2016年12月31日,资产规模为7.92亿元,比年初减少12.90亿元;单位净值则由年初的1.232元降为年末的0.751元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-24.68%、-4.57%、-10.37%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为2158万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-6.63亿元。

易方达新兴成长(000404.OF):年度回报率-40.82%

该基金成立于2013年11月,是易方达旗下产品,后者成立于2001年4月,前三大股东广东粤财信托、广发证券 、美的电器各持25%股权。

截至2016年12月31日,易方达的资产管理规模为4157亿元,比2015年减少1501亿元。

这只基金一直由第一任基金经理宋昆独自打理;截至2016年12月31日,资产规模为9.93亿元,比年初减少17.02亿元;单位净值则由年初的3.294元降为年末的1.982元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-20.81%、3.41%、-12.91%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为2766万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-5.31亿元。

中海分红增利(398011.OF):年度回报率-40.63%

这只基金成立于2005年6月,是中海基金旗下产品,后者成立于2004年,中海油子公司中海信托持有41.591%股权。截至2016年12月31日,中海基金的资产管理规模为342亿元,比2015年增长39亿元。

该基金的基金经理是邱红丽;截至2016年12月31日,资产规模为4.27亿元,比年初减少2.76亿元;单位净值则由年初的1.007元降为年末的0.601元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-19.06%、-1.46%、-13.41%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为848万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益为-1亿元。

泰达宏利领先中小盘(162214.OF):年度回报率-39.69%

这只基金成立于2011年1月,是泰达宏利旗下产品。泰达宏利成立于2002年,北方国际信托公司及宏利资产管理(香港)公司分别持有51%及49%的股权;截至2016年12月31日,资产管理规模为494亿元,比2015年增长136亿元。

该基金的基金经理是庄腾飞;截至2016年12月31日,资产规模为1.45亿元,比年初减少1.42亿元;单位净值则由年初的1.254元降为年末的0.775元。

2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-13.72%、13.10%、-17.20%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为324万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-8329万元。

长盛同鑫行业配置(080007.OF):年度回报率-39.33%

该基金成立于2011年5月,是长盛基金旗下产品。长盛基金成立于1999年,是“老十家”之一;国元证券及新加坡星展资产公司分别持有41%和33%的股权。截至2016年12月31日,资产管理规模为730亿元,比2015年增长241亿元。

这只基金由吴博文、乔培涛二人共同打理。截至2016年12月31日,其资产规模为1.11亿元,比年初增长0.25亿元;单位净值则由年初的1.434元降为年末的0.890元。2016年前三季度,基金净值增长率与业绩基准收益率的差额分别为-20.74%、-4.47%、-8.79%。

按照资产管理规模的全年平均数来计算,2016年的管理费收入为148万元。2016年前三季度,该基金共计实现收益-2084万元。

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