基金规模此消彼长 低风险品种业绩平平

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随着基金最新份额及单位净值的披露,基金公司的规模及业绩榜单也陆续浮出水面。

据数据统计,截至2016年12月31日,公募基金市场规模9.18万亿,较2015年增加7722亿元,同比上升9.19%,较2016年中增加12166亿元,增幅达15.28%。从全年的情况来看,年初有调整,之后逐步攀升,以三季度增幅最为明显,一方面得益于股市趋稳使市场投资者信心提振,另一方面得益于银行委外资金的助推。

具体来看,天弘基金规模以8450亿元继续稳居公募规模榜首。工银瑞信规模4604亿元,超越易方达、华夏,跃居第二。易方达规模4288亿元,继续保持第三。华夏基金从第二下滑至第四,规模缩水1758亿元。第五至第十名依次为南方、建信、博时、招商、嘉实及中银基金。

值得注意的是,此次规模前十的公司中,仅仅银行系就有4家。

在基金业绩方面,根据银河证券的统计数据,在372只偏股型基金中,天弘永定价值成长以17.46%的年内收益率排名第一,该基金成立以来的累计净值增长率高达145.06%。天弘基金在主动管理的产品上,除了涌现出天弘永定价值之外,在债券型产品上也有较好表现。其中,天弘永利债券A、天弘永利债券B在2016年以来的涨幅达2.61%、2.98%,成立以来的涨幅为58.24%、63.97%。据银河证券的数据显示,该产品在2016年的表现排名同类产品的前五分之一。

就平均收益率而言,股票型和混合型基金平均净值增长率分别为-13.38%和-8.61%。其中,兴业聚利灵活以30.71%的涨幅在主动偏股型产品中排名首位,九泰锐智 、华宝资源、圆信优加生活、前海金银珠宝 A、天弘永定 、嘉实环保低碳、工银文体产业、易方达资源行业和中欧时代先锋同样业绩领先,涨幅均超过15%。

就单个公司而言,目前行业内综合实力较强的大型基金公司包括易方达、博时、工银瑞信、华夏、嘉实、南方、招商、鹏华、中银和富国基金等。其中易方达基金公司旗下资源行业、消费行业等多只主动权益、固定收益、指数量化等类别基金业绩名列行业前十。银河证券最新公布的规模数据显示,易方达旗下公募基金2016年底资产规模超过4250亿元,名列基金公司第三名,是市场上仅有的两家连续12年排名前五的公司之一。

2016年的A股市场资源股、消费股等价值类股票逆市走强,把握住此类投资机遇的基金表现突出。银河证券基金研究中心统计显示,易方达资源行业基金2016年净值增长率为13.63%,在372只同类基金中名列前三,超出同类基金平均水平近30个百分点。易方达消费行业基金以7.21%的净值增长率名列消费类基金第一名,该基金主要把握住了白酒和家电两大消费子行业的投资机遇。易方达黄金ETF在2016年全年净值增长率为18.18%,基金规模增加17倍以上;截至12月29日,易方达黄金主题基金2016年以来净值增长率为14.94%,在投资海外黄金市场的主题基金中净值增长率最高。

而对于低风险基金而言,业绩平平,货币型基金、债券型基金和保本型基金平均收益率分别为2.66%、1.38%和0.20%。不过,统计还显示,全年商品基金平均涨幅最大,8只黄金ETF及其联接基金平均年度净值增长率高达18.40%,不过由于其产品数量和规模相对有限,因此对公募整体业绩影响较小。

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