本周前三个交易日A股市场震荡上扬。永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数。上证指数周涨幅为1.36%,深成指周涨幅为2.93%,125只B份额平均涨幅为4.00%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。
B份额的溢价率比前周下降了-0.59%,平均溢价率为0.27%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,中小盘风格B份额平均溢价率为0.15%,比前周下降了-0.88%;大盘风格B份额平均溢价率为0.36%,比前周下降了-0.37%。
B份额的净值杠杆平均为2.24倍,比前周下降了-0.06倍;价格杠杆平均为2.20倍,比前周下降了-0.04倍。
定期折算:近1月内3只A份额进行定期折算:2016年4月15日易方达上证50A,国联安双禧A;2016年4月21日兴全合润分级A。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。长城证券股份有限公司
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