截至2015年三季度末,中国内地基金市场已成立的证券投资基金共计2526只,发行在外的基金总份额为64,824亿份,与上季度末相比上升了3.7%,全部基金的估计净资产总值为66,774亿元,相比上季度末基金净资产总值下降了6.1%。
本季度基金新成立166只,其中包括42只股票型基金、68只混合型基金、14只债券基金和27只分级基金,募集规模达到了2,973亿份,单只基金平均募集规模为17.9亿份/只。
本季度主板市场下行,大幅震荡,全季收跌。偏股型基金净值大幅下挫。
截至2015年9月30日,主动投资的偏股型基金(含股票型、混合型和绝对收益型)最近一个季度单位净值平均增长率分别上涨0.2%、0.1%和0.0%;股票指数型和股票ETF基金均上涨0.5%。债券基金也上涨0.1%。
保本基金持平,QDII基金平均上涨了1.2%。
证券投资基金持有的股票资产为14,338亿元,较上季末减少了5,803亿元,占A股市场流通总市值的比例为7.7%,较上季度末上升。
2015年三季度股市场大幅下跌,主动投资偏股型基金的平均股票仓位为69.39%,较上季度末平均仓位下降3.79个百分点。
三季度末基金重点投资的前5大行业依次为:制造业、信息技术、金融业、批发零售和房地产业,重仓行业排序与上季末相同。三季度期间,基金对行业投资结构有所调整,主要体现为减持了信息技术行业的投资比例,同时增持了制造业和文体娱乐业。
核心重仓股剧变,网宿科技处于重仓股首位,其后兴业银行、中国平安、碧水源、怡亚通。前20大重仓股信息技术、社会服务、金融服务各3只。
2015年三季度末,债券型基金平均债券仓位(债券市值/资产净值)为119.0%,较上季度末下降5.7个百分点,延续了上个季度的下降趋势,继续去杠杆。债券型基金对券种结构的调整主要体现为,增持利率债,减仓信用债、可转债。
截止2015年三季度末,已成立的QDII基金共有97只,总份额为651亿份,总资产净值为509亿元,分别较上季度末下降了23.8%和39.3%。
共95只QDII基金公告了季度报告,其中有10只基金净值上涨,85只下跌。47只基金相对各自比较基准获得了超额收益。招商证券股份有限公司
