凯石:基金发行加速

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基金发行情况

上周新成立基金共有8只,正在发行期基金共24只,其中股票型基金2只,偏债混合型基金5只(主要是保本基金),灵活配置型基金8只,债券型基金5只,货币市场基金3只,股票多空基金1只。

伴随股市回暖,投资者对后市行情判断较前期乐观,基金公司的发行热情略有回升。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金8只,相较前一周仅1只基金成立,基金成立数大幅提高,但依然不及8月初。

从新成立基金募集规模上看,投资者反应依然偏冷淡。上周新成立8只基金中募集规模最大的是天弘鑫安保偏债混合型基金,募集资金7.39亿元,平均单只基金募集规模2.97亿元,不足3亿,而今年前6月的新基金首募平均规模为20.49亿元,差距甚大。

从基金发行类型看,股混基金发行速度加快;债券基金发行降温,9月达到年内高点后回落(9月单月发行债券型基金12只)。

基金分红情况

债基积极分红,锁定前期收益。据凯石金融产品研究中心统计,上周共29只基金公告分红,其中6只混合型基金,23只债券型基金。受益于宏观经济环境、债市资金面特别是打新和股市资金回流债市等因素的正面影响,2015年三季度债市震荡上涨。基金公司相关人士表示,分红是为了后市持续推进释放利好,通过现有债基积极分红吸引客户,以期带动规模增长。

基金经理变更

上周仅1只QDII基金的基金经理发生变更。

变更的基金是嘉实海外中国股票,原基金经理刘竞卸任,管理该基金不满两年,任职期仅管理一只基金;新任基金经理蒋一茜10月24日接任,这也是她管理的第一只基金。

基金发行情况

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共有8只,正在发行期基金共24只,其中股票型基金2只,偏债混合型基金5只(主要是保本基金),灵活配置型基金8只,债券型基金5只,货币市场基金3只,股票多空基金1只。

伴随股市回暖,投资者对后市行情判断较前期乐观,基金公司的发行热情略有回升。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金8只,相较前一周仅1只基金成立,基金成立数大幅提高,但依然不及8月初。

从新成立基金募集规模上看,投资者反应依然偏冷淡。上周新成立8只基金中募集规模最大的是天弘鑫安保偏债混合型基金,募集资金7.39亿元,平均单只基金募集规模2.97亿元,不足3亿,而今年前6月的新基金首募平均规模为20.49亿元,差距甚大。

从基金发行类型看,股混基金发行速度加快;债券基金发行降温,9月达到年内高点后回落(9月单月发行债券型基金12只)。

图示反应了国内A股和债券市场基金发行热度,统计的是股混型基金与债券型基金的发行情况,统计口径不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。

图1:近3个月单周新成立基金情况

图3:2005年以来月度新成立基金情况

图2:2015年以来单周新成立基金情况

图3:2005年以来月度新成立基金情况

图3:2005年以来月度新成立基金情况

图3:2005年以来月度新成立基金情况

股市回暖,投资者情绪升温,基金公司新发基金步伐加快。目前正在发行期的基金共24只,基金发行只数较前期大幅增加。新发行基金中股票型基金2只,偏债混合型基金5只(主要是保本基金),灵活配置型基金8只,债券型基金5只,货币市场基金3只,股票多空基金1只。从基金发行类型看,股混基金发行速度加快;债券基金发行降温,9月达到年内高点后回落(9月单月发行债券型基金12只)。

重点发行基金

新发行基金中华商智能生活灵活配置混合基金于10月22日正式发行,以“智能生活”为投资主题,提前布局“十三五”行情,重点关注智慧医疗、智能交通、智能穿戴、网络安全、4G、智能家居、智能电网、智能物流等主题的投资机会。此前已发行的相关“智能主题”基金有3只,分别是中银智能制造、信城中证智能家居、华安智能装备主题,均成立与2015年上半年。

泰达宏利绝对收益策略是一只股票多空基金,目前国内公募行业的绝对收益产品已超过10只,绝大多数成立于今年,以量化对冲产品为主。量化对冲是指借助统计方法、数学模型来指导投资,量化选股构建多头股票组合,并运用股指期货等手段剥离系统性风险,获取无风险收益。量化对冲基金的特点是回撤较小,收益稳定,该类型基金在股灾后受到投资者热捧,目前半数以上股票多空基金已经暂停申购。

东海中证社会发展安全跟踪中证安全指数,是以安全领域为主题的综合类安全主题指数基金,也是第一只跟踪中证安全指数的基金。中证社会发展安全产业主题指数主要纳入了信息安全、环境安全、安防设备、检测及其他等受益于安全产业发展的相关上市公司股票。

正在发行期基金代码名称认购起始日认购截止日认购天数投资类型管理公司001613.OF长城久祥2015-10-222015-11-1828偏债混合型长城基金001899.OF东海中证社会发展安全2015-10-192015-11-1831被动指数型东海基金001896.OF泰达宏利绝对收益策略2015-10-192015-11-1326股票多空泰达宏利基金001837.OF前海开源沪港深蓝筹2015-9-212015-11-1354灵活配置型前海开源基金519758.OF交银丰硕收益C2015-10-232015-11-1322中长期纯债型交银施罗德基金001907.OF国投瑞银境煊保本A/C2015-10-222015-11-1323偏债混合型国投瑞银基金001655.OF大摩多元收益18个月2015-10-192015-11-1326混合债券型二级摩根士丹利华鑫基金519947.OF长信利保2015-10-222015-11-1121混合债券型二级长信基金001822.OF华商智能生活2015-10-222015-11-1121灵活配置型华商基金001849.OF前海开源强势共识100强2015-10-142015-11-1028普通股票型前海开源基金001224.OF中邮新思路2015-9-302015-11-638灵活配置型中邮创业基金001914.OF中信建投稳利保本2号2015-10-192015-11-619偏债混合型中信建投基金001897.OF九泰久盛量化先锋2015-10-122015-11-626灵活配置型九泰基金001866.OF北信瑞丰新成长2015-10-192015-11-619灵活配置型北信瑞丰基金001892.OF长盛新兴成长2015-10-82015-11-428灵活配置型长盛基金001574.OF中海混改红利主题2015-10-122015-10-3019灵活配置型中海基金001894.OF泰达宏利活期友A/B2015-10-132015-10-3018货币市场型泰达宏利基金001858.OF建信安心保本二号2015-9-232015-10-3038偏债混合型建信基金001847.OF国寿安保尊盈一年A/C2015-10-122015-10-3019中长期纯债型国寿安保基金001543.OF宝盈新锐2015-10-122015-10-3019灵活配置型宝盈基金001925.OF兴业鑫天盈A/B2015-10-232015-10-297货币市场型兴业基金000326.OF南方顺达保本2015-9-292015-10-2830偏债混合型南方基金001937.OF华福现金增利2015-10-202015-10-267货币市场型华福基金001862.OF东方红收益增强A/C2015-10-192015-10-268混合债券型二级上海东方证券资产重点成立基金

上周新成立基金共8只,其中3只为货币型基金,但每只货币基金募集规模并不大,均在2亿份左右。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金8只,相较前一周仅1只基金成立,基金成立数大幅提高,但依然不及8月初。

上周新成立基金代码名称基金经理基金成立日发行份额(亿份)投资类型管理公司001911.OF博时裕恒纯债陈凯杨2015-10-232.10中长期纯债型博时基金001486.OF天弘鑫安宝钱文成,陈钢2015-10-237.39偏债混合型天弘基金001909.OF创金合信货币郑振源2015-10-222.00货币市场型创金合信基金001931.OF国寿安保鑫钱包桑迎2015-10-212.55货币市场型国寿安保基金001766.OF上投摩根医疗健康张飞2015-10-213.71普通股票型上投摩根基金001916.OF新沃通宝易卓2015-10-202.00货币市场型新沃基金001389.OF中融新优势A姜涛,贾志敏2015-10-200.49灵活配置型中融基金001389.OF中融新优势C姜涛,贾志敏2015-10-202.91灵活配置型中融基金001779.OF中融稳健添利秦娟2015-10-203.55混合债券型二级中融基金基金分红情况

债基积极分红,锁定前期收益。据凯石金融产品研究中心统计,上周共29只基金公告分红,其中6只混合型基金,23只债券型基金。受益于宏观经济环境、债市资金面特别是打新和股市资金回流债市等因素的正面影响,2015年三季度债市震荡上涨。基金公司相关人士表示,分红是为了后市持续推进释放利好,通过现有债基积极分红吸引客户,以期带动规模增长。

上周基金分红情况

基金代码 基金名称 基金单位分红(元) 红利发放日 权益登记日 除息日 投资类型 管理公司

373010.OF 上投摩根双息平衡 0.0060 2015-10-23 2015-10-22 2015-10-22 平衡混合型 上投摩根基金

000028.OF 华富保本 0.0500 2015-10-22 2015-10-21 2015-10-21 偏债混合型 华富基金

000069.OF 国投瑞银中高等级A 0.0060 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 国投瑞银基金

000070.OF 国投瑞银中高等级C 0.0050 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 国投瑞银基金

000186.OF 华泰柏瑞季季红 0.0160 2015-10-22 2015-10-21 2015-10-21 混合债券型一级 华泰柏瑞基金

000289.OF 鹏华丰泰 0.1300 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 鹏华基金

121013.OF 国投瑞银纯债A/B 0.0140 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 国投瑞银基金

160602.OF 鹏华普天债券A/B 0.0900 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 混合债券型一级 鹏华基金

206015.OF 鹏华纯债 0.0410 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 鹏华基金

206018.OF 鹏华产业债 0.0380 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 中长期纯债型 鹏华基金

519666.OF 银河银信添利B 0.0170 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 混合债券型一级

519667.OF 银河银信添利A 0.0180 2015-10-23 2015-10-21 2015-10-21 混合债券型一级 银河基金

000125.OF 上投摩根天颐年丰 0.0240 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 偏债混合型 上投摩根基金

000205.OF 易方达投资级信用债A/C 0.0200 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 易方达基金

000256.OF 上投摩根红利回报 0.0260 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 偏债混合型 上投摩根基金

000346.OF 建信安心回报两年A 0.0290 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 建信基金

000347.OF 建信安心回报两年C 0.0260 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 建信基金

000351.OF 国富岁岁恒丰A 0.0255 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 国海富兰克林基金

000352.OF 国富岁岁恒丰C 0.0247 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 国海富兰克林基金

000377.OF 上投摩根双债增利A 0.0250 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型二级 上投摩根基金

000378.OF 上投摩根双债增利C 0.0260 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型二级 上投摩根基金

000437.OF 融通月月添利A/B 0.0100 2015-10-22 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 融通基金

000839.OF 上投摩根纯债丰利A 0.0100 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 上投摩根基金

000840.OF 上投摩根纯债丰利C 0.0090 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 上投摩根基金

000887.OF 上投摩根稳进回报 0.0510 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 偏债混合型 上投摩根基金

161117.SZ 易方达永旭添利 0.0290 2015-10-22 2015-10-20 2015-10-21 中长期纯债型 易方达基金

161216.SZ 国投瑞银双债增利A/C 0.0050 2015-10-23 2015-10-20 2015-10-21 混合债券型一级 国投瑞银基金

161618.OF 融通岁岁添利A/B 0.0400 2015-10-22 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 融通基金

370021.OF 上投摩根分红添利A/B 0.0320 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 上投摩根基金

370025.OF 上投摩根轮动添利A 0.0050 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 上投摩根基金

370026.OF 上投摩根轮动添利C 0.0030 2015-10-21 2015-10-20 2015-10-20 混合债券型一级 上投摩根基金

519718.OF 交银纯债AB/C 0.0300 2015-10-22 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 交银施罗德基金

519723.OF 交银双轮动AB/C 0.0200 2015-10-22 2015-10-20 2015-10-20 中长期纯债型 交银施罗德基金

000064.OF 大摩纯债稳定增利 0.0300 2015-10-21 2015-10-19 2015-10-19 中长期纯债型 摩根士丹利华鑫基金

000139.OF 富国国有企业债AB/C 0.0050 2015-10-22 2015-10-19 2015-10-20 中长期纯债型 富国基金

162212.OF 泰达宏利红利先锋 0.0400 2015-10-20 2015-10-19 2015-10-19 偏股混合型 泰达宏利基金

基金经理变更

上周仅1只QDII基金的基金经理发生变更。

变更的基金是嘉实海外中国股票,原基金经理刘竞卸任,管理该基金不满两年,任职期仅管理一只基金;新任基金经理蒋一茜10月24日接任,这也是她管理的第一只基金。